Basic HTML Version
42
2013
FAALİYET
RAPORU
MALİ BİLGİLER
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2013 yılı 1 Ocak - 31 Aralık döneminde
gerçekleşen gelir ve gider bilgilerine faaliyet raporunun bu bölümünde yer ve-
rilmiştir.
1.Bütçe Uygulama Sonuçları
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 yılı bütçesi ulusal ve bölgesel plan ve
programlara, Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen ödenek tavanına
ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yıllık Çalışma Programı’na uygun olarak ha-
zırlanmıştır. 2013 bütçesine göre tahmin edilen gelirler ve giderler ile gerçek-
leşen gelirler ve giderler aşağıdaki Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir. Bunun
yanında toplam olarak tahmin edilen ve gerçekleşen gelir ve giderler Şekil 2’de
gösterilmiştir.
Gider Kalemleri
Bütçelenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme Oranı
GENEL HİZMETLER
12.540.169,59 5.359.892,22
42,74%
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ
9.182.169,59
4.553.406,36
49,59%
PERSONEL GİDERLERİ
4.100.000,00
3.165.237,59
77,20%
Personel Ücretleri
3.100.000,00
2.641.889,44
85,22%
Sosyal Güvenlik Prim Giderleri
1.000.000,00
523.348,15
52,33%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3.145.000,00
1.388.168,77
44,14%
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
267.500,00
204.810,58
76,56%
Yolluklar
200.000,00
62.297,98
31,15%
Hizmet Alımları
2.322.500,00
979.466,80
42,17%
Temsil ve Ağırlama Giderleri
15.000,00
14.648,82
97,66%
Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri
0,00
0,00
-
Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri
310.000,00
116.479,18
37,57%
Bakım ve Onarım Giderleri
30.000,00
10.465,41
34,88%
YEDEK ÖDENEKLER
1.937.169,59
0,00
-
Yedek Ödenek
1.937.169,59
0,00
-
İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ 45.000,00
0,00
0,00%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
45.000,00
0,00
-
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
30.000,00
0,00
-
Yolluklar
0,00
0,00
-
Tablo 3. Tahmin Edilen ve Gerçekleşen Giderler – 2013